7月8日,嘉實基金官網公告稱,自2017年7月7日起,對旗下證券投資基金持有的"樂視網"股票,按照其2017年4月14日收盤價連續下調3個10%的價格,即22.37元進行估值。以下為公告原文:
嘉實基金管理有限公司關於旗下基金持有的"樂視網"股票估值方法調整的公告
根據中國證券監督管理委員會公告【2008】 38號《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》等有關規定,經與基金托管人協商一致,嘉實基金管理有限公司已於2017年5月10日起對旗下證券投資基金持有的"樂視網(代碼:300104)"采用"指數收益法"予以估值。現根據樂視網信息技術(北京)股份有限公司《關於繼續推進重大資產重組事項暨公司股票延期複牌的公告》,嘉實基金管理有限公司與基金托管人協商一致,自2017年7月7日起,對旗下證券投資基金持有的"樂視網"股票,按照其2017年4月14日收盤價連續下調3個10%的價格,即22.37元進行估值。
本公司將密切關注"樂視網"有關重大資產重組事項進展,進行合理評估,並與基金托管人協商,必要時進一步確定其估值價格。
待"樂視網"股票複牌且其交易體現了活躍市場交易特征之日起,恢複采用當日收盤價進行估值,屆時不再另行公告。
投資者可登錄基金管理人網站(www.jsfund.cn)或撥打客戶服務電話400-600-8800了解、谘詢有關信息。
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