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2017年7月27日星期四

嘉實基金：對旗下基金持有的“樂視網”股票下調3個10%的價格

7月8日，嘉實基金官網公告稱，自2017年7月7日起，對旗下證券投資基金持有的"樂視網"股票，按照其2017年4月14日收盤價連續下調3個10%的價格，即22.37元進行估值。以下為公告原文：


嘉實基金管理有限公司關於旗下基金持有的"樂視網"股票估值方法調整的公告

根據中國證券監督管理委員會公告【2008】 38號《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》等有關規定，經與基金托管人協商一致，嘉實基金管理有限公司已於2017年5月10日起對旗下證券投資基金持有的"樂視網（代碼：300104）"采用"指數收益法"予以估值。現根據樂視網信息技術（北京）股份有限公司《關於繼續推進重大資產重組事項暨公司股票延期複牌的公告》，嘉實基金管理有限公司與基金托管人協商一致，自2017年7月7日起，對旗下證券投資基金持有的"樂視網"股票，按照其2017年4月14日收盤價連續下調3個10%的價格，即22.37元進行估值。

本公司將密切關注"樂視網"有關重大資產重組事項進展，進行合理評估，並與基金托管人協商，必要時進一步確定其估值價格。

待"樂視網"股票複牌且其交易體現了活躍市場交易特征之日起，恢複采用當日收盤價進行估值，屆時不再另行公告。

投資者可登錄基金管理人網站（www.jsfund.cn）或撥打客戶服務電話400-600-8800了解、谘詢有關信息。

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